Stammdaten
ISIN:
DE0005547160
WKN:
554716
Investmentgesellschaft:
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager:
LRI Capital Management SA
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
04.03.2002
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,02%
Performance 3 Monate:
5,93%
Performance 6 Monate:
11,07%
Performance 1 Jahr:
20,05%
Performance 3 Jahre:
19,51%
Max. Drawdown
52,39%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 17,32 MIO (
31.01.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
5
Verwaltungsgebühr:
0,60%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN |  |
16,79 % |
| HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON | |
16,78 % |
| UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. | |
16,60 % |
Top Länder
| Irland | |
60,26 % |
| Luxemburg | |
38,35 % |
| Welt | |
1,39 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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