FONDS-PORTRAIT
WM Aktien Global UI-Fonds B
Rücknahmepreis: 186,40 EUR am 20.11.2024
...
Stammdaten
ISIN:
DE0009790758
WKN:
979075
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Universal Team
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
03.12.1999
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,17%
Performance 3 Monate:
8,03%
Performance 6 Monate:
8,86%
Performance 1 Jahr:
31,97%
Performance 3 Jahre:
33,09%
Max. Drawdown
63,13%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 37,43 MIO (
31.10.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
1,10%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| Bioventus Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 |  |
2,25 % |
| Willdan Group Inc. Registered Shares DL -,01 | |
2,18 % |
| Celestica Inc. Registered Shares o.N. | |
2,07 % |
Top Branchen
| Industrie / Investitionsgüter | |
20,60 % |
| Gesundheit / Healthcare | |
14,91 % |
| Konsumgüter zyklisch | |
12,44 % |
Top Länder
| Welt | |
24,69 % |
| USA | |
22,72 % |
| Japan | |
14,95 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.