FONDS-PORTRAIT

S4A US Long R


Rücknahmepreis: 423,33 USD am 19.11.2024 (in EUR 400,20 )


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Stammdaten

ISIN:
DE000A1H6HH3

WKN:
A1H6HH

Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH

Fondsmanager:
Source For Alpha AG

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
02.05.2011

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% S&P 500

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
USA

 

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,72%

Performance 3 Monate:
7,77%

Performance 6 Monate:
9,29%

Performance 1 Jahr:
22,81%

Performance 3 Jahre:
34,28%

Max. Drawdown
40,64%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 373,57 MIO ( 30.04.2024 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
1,50%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 2,35 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2,35 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 2,28 %

Top Branchen

Gesundheit / Healthcare 16,12 %
Industrie / Investitionsgüter 14,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,12 %

Top Länder

USA 94,96 %
Irland 2,89 %
Schweiz 1,72 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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