FONDS-PORTRAIT

FO Vermögensverwalterfonds A


Rücknahmepreis: 109,07 EUR am 20.11.2024


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Stammdaten

ISIN:
DE000A1JZLG8

WKN:
A1JZLG

Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH

Fondsmanager:
Team der HONESTAS Finanzmanagement GmbH

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
02.10.2012

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
100% iBoxx Sovereigns Eurozone Index

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt seine Anlagestrategie in voneinander getrennten Segmenten um. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Das Segment Absolute Return fokussiert auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen).

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,21%

Performance 3 Monate:
2,10%

Performance 6 Monate:
3,47%

Performance 1 Jahr:
10,58%

Performance 3 Jahre:
2,86%

Max. Drawdown
12,05%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 61,69 MIO ( 31.10.2024 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
0,70%

Agio regulär:
5,00%

...

 

Top Holdings

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,15 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,11 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 0,99 %

Top Branchen

Divers 65,34 %
Informationstechnologie 6,87 %
Kasse 5,73 %

Top Länder

Welt 64,99 %
USA 16,94 %
Kasse 5,73 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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