FONDS-PORTRAIT

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Acc


Rücknahmepreis: 135,12 EUR am 29.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0097116437

WKN:
926088

Investmentgesellschaft:
Eurizon Capital S.A.

Fondsmanager:
Herr Andrea Giannotta

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
16.07.1999

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Euroland

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark (JP Morgan EMU Government Bond 1-3 Years Index®).

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,09%

Performance 3 Monate:
-0,14%

Performance 6 Monate:
1,51%

Performance 1 Jahr:
2,05%

Performance 3 Jahre:
-2,65%

Max. Drawdown
9,47%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Nein

Sparplan:
Nein

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 2.206,00 MIO ( 31.08.2023 )

Risikoeinstufung:
1

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
0,30%

Agio regulär:
1,50%

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Top Holdings

FUT EURO-SCHATZ FUT S... 5,04 %
SPGB 0 05/31/25 3,49 %
Frtr 1 11/25/25 3,27 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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