FONDS-PORTRAIT

Sparinvest - Securus EUR R


Rücknahmepreis: 174,94 EUR am 20.11.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0139791205

WKN:
A0RJ2U

Investmentgesellschaft:
Sparinvest S.A.

Fondsmanager:
Herr David Bakkegaard Karsbol

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
14.12.2001

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% Securus (EUR)

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,31%

Performance 3 Monate:
2,27%

Performance 6 Monate:
3,66%

Performance 1 Jahr:
10,39%

Performance 3 Jahre:
3,26%

Max. Drawdown
19,66%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 1.023,00 MIO ( 31.08.2024 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
0,79%

Agio regulär:
1,50%

...

 

Top Holdings

3.97% Dlr Kredit A/S 2028 2,76 %
5.00% Nykredit Realkredit As 2056 2,56 %
3.98% Dlr Kredit A/S 2029 2,09 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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