FONDS-PORTRAIT
Rothschild & Co WM - Aktien P
Rücknahmepreis: 279,40 EUR am 19.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU0329325095
WKN:
A0M6TX
Investmentgesellschaft:
AXXION S.A.
Fondsmanager:
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
19.12.2007
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,09%
Performance 3 Monate:
5,32%
Performance 6 Monate:
8,70%
Performance 1 Jahr:
8,92%
Performance 3 Jahre:
21,19%
Max. Drawdown
34,58%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 528,15 MIO (
31.05.2023 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
6
Verwaltungsgebühr:
1,50%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| ROT.CO WM-UNITYFIXEDINSHORTDU. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN |  |
3,81 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | |
3,51 % |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | |
3,27 % |
Top Branchen
| Divers | |
59,34 % |
| Software / -dienstleistungen | |
8,72 % |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | |
7,29 % |
Top Länder
| USA | |
39,57 % |
| Welt | |
18,03 % |
| Deutschland | |
13,45 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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