FONDS-PORTRAIT
Rothschild & Co WM - Aktien P
Rücknahmepreis: 294,17 EUR am 21.11.2024
...
Stammdaten
ISIN:
LU0329325095
WKN:
A0M6TX
Investmentgesellschaft:
AXXION S.A.
Fondsmanager:
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
19.12.2007
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,35%
Performance 3 Monate:
1,75%
Performance 6 Monate:
0,78%
Performance 1 Jahr:
14,06%
Performance 3 Jahre:
9,61%
Max. Drawdown
34,58%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Nein
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 566,01 MIO (
30.04.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
1,50%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |  |
4,15 % |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | |
3,82 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | |
3,67 % |
Top Branchen
| Divers | |
61,49 % |
| Software / -dienstleistungen | |
10,26 % |
| Gesundheit / Healthcare | |
8,73 % |
Top Länder
| USA | |
44,94 % |
| Frankreich | |
17,92 % |
| Welt | |
15,18 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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