Stammdaten
ISIN:
DE000A141WU4
WKN:
A141WU
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
29.05.2017
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Mischfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds legt zu maximal 80% in Aktien an. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 50% beigemischt werden.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,35%
Performance 3 Monate:
-10,57%
Performance 6 Monate:
-8,29%
Performance 1 Jahr:
-4,03%
Performance 3 Jahre:
1,80%
Max. Drawdown
16,40%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 34,94 MIO (
31.01.2025 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
1,50%
Agio regulär:
3,00%
...
Top Holdings
| iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N. |  |
8,53 % |
| Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. | |
6,10 % |
| UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN | |
4,66 % |
Top Branchen
| Divers | |
50,34 % |
| Informationstechnologie | |
13,30 % |
| Konsumgüter zyklisch | |
7,99 % |
Top Länder
| Welt | |
45,33 % |
| USA | |
27,01 % |
| Schweiz | |
10,10 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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