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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD
Rücknahmepreis: 152,87 USD am 21.11.2024 (in EUR 145,23 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0120690226
WKN:
578801
Investmentgesellschaft:
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Daniel Karnaus
Fondswährung:
USD
Gründungsdatum:
24.10.2000
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,01%
Performance 3 Monate:
6,00%
Performance 6 Monate:
5,52%
Performance 1 Jahr:
9,12%
Performance 3 Jahre:
16,37%
Max. Drawdown
3,14%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
USD 44,38 MIO (
31.07.2024 )
Risikoeinstufung:
2
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
0,30%
Agio regulär:
5,00%
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Top Holdings
| 0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Senior |  |
8,60 % |
| 6.401353% SocieteGenerale 21.01.2026 FRN Reg-S Senior Non-Pr | |
4,50 % |
| 4.75% United States Treasury Notes 31.07.2025 Senior | |
3,40 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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