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Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B-CHF


Rücknahmepreis: 250,82 CHF am 15.04.2024 (in EUR 257,91 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0129602636

WKN:
796570

Investmentgesellschaft:
Vontobel Asset Management S.A.

Fondsmanager:
Herr Marc Hänni

Fondswährung:
CHF

Gründungsdatum:
12.06.2001

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% SPI EXTRA

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
Schweiz

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,67%

Performance 3 Monate:
-2,06%

Performance 6 Monate:
1,72%

Performance 1 Jahr:
-4,56%

Performance 3 Jahre:
-2,49%

Max. Drawdown
58,62%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
CHF 238,91 MIO ( 29.02.2024 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,65%

Agio regulär:
5,00%

...

 

Top Holdings

Chocoladefabriken Lindt-Pc 9,10 %
Schindler Holding-Part Cert 5,70 %
Straumann Holding Ag-reg 5,60 %

Top Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,40 %
Gesundheit / Healthcare 20,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %

Top Länder

Schweiz 98,30 %
Österreich 1,60 %
Kasse 0,10 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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