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Schroder ISF EURO Liquidity A Acc
Rücknahmepreis: 124,46 EUR am 09.04.2025
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Stammdaten
ISIN:
LU0136043394
WKN:
791930
Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:
Herr Jamie Fairest
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
21.09.2001
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Europa
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,01%
Performance 3 Monate:
0,64%
Performance 6 Monate:
1,39%
Performance 1 Jahr:
3,25%
Performance 3 Jahre:
7,22%
Max. Drawdown
5,81%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 521,15 MIO (
28.02.2025 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
0,20%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-02-2025/03-03-2025/2.6500 |  |
8,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-02-2025/03-03-2025 | |
8,86 % |
| KBC BANK NV ECD 24/02/2025 27/05/2025 0.0000 | |
3,81 % |
Top Länder
| Frankreich | |
19,39 % |
| Deutschland | |
16,48 % |
| Japan | |
14,65 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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