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Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
Rücknahmepreis: 131,53 EUR am 20.11.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU0145485214
WKN:
621817
Investmentgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Mauro Valle
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
26.11.2003
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% ESTR
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Euroland
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,02%
Performance 3 Monate:
0,89%
Performance 6 Monate:
1,88%
Performance 1 Jahr:
3,49%
Performance 3 Jahre:
6,44%
Max. Drawdown
3,47%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 618,96 MIO (
31.07.2024 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
0,30%
Agio regulär:
3,00%
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Top Holdings
| ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025 |  |
8,15 % |
| ITALY BTPS 3.4% 23-28/03/2025 | |
8,08 % |
| ITALY CCTS EU 17-15/04/2025 FRN | |
6,51 % |
Top Länder
| Italien | |
79,89 % |
| Euroland | |
9,46 % |
| Spanien | |
7,97 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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