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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)


Rücknahmepreis: 17,45 USD am 03.12.2024 (in EUR 16,60 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0261947682

WKN:
A0LGBC

Investmentgesellschaft:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Fondsmanager:
Herr Rick Patel

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
25.09.2006

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% ICE BofA Q4AR Custom Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,11%

Performance 3 Monate:
4,55%

Performance 6 Monate:
7,72%

Performance 1 Jahr:
9,06%

Performance 3 Jahre:
-0,19%

Max. Drawdown
19,27%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 5.546,00 MIO ( 31.10.2024 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
0,75%

Agio regulär:
3,50%

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Top Holdings

(T) US TREASURY N/B 62,62 %
(KFW) KFW 1,92 %
(MS) MORGAN STANLEY 1,47 %

Top Branchen

Divers 69,44 %
Banken 12,12 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,26 %

Top Länder

USA 80,52 %
Großbritannien 5,13 %
Deutschland 2,74 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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