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HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R


Rücknahmepreis: 112,93 EUR am 25.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0277940762

WKN:
A0LFYM

Investmentgesellschaft:
LRI Invest S.A.

Fondsmanager:
HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
02.01.2007

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,96%

Performance 3 Monate:
-0,34%

Performance 6 Monate:
15,09%

Performance 1 Jahr:
18,89%

Performance 3 Jahre:
7,28%

Max. Drawdown
26,20%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 21,37 MIO ( 31.01.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
5

Verwaltungsgebühr:
1,85%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) 8,61 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 8,06 %
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) 4,34 %

Top Länder

USA 42,70 %
Schweiz 11,07 %
Venezuela 8,61 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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