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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B


Rücknahmepreis: 135,10 EUR am 20.11.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0313800228

WKN:
A0MX2R

Investmentgesellschaft:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Fondsmanager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
25.09.2007

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
0,06%

Performance 3 Monate:
-0,16%

Performance 6 Monate:
-2,27%

Performance 1 Jahr:
8,00%

Performance 3 Jahre:
-16,71%

Max. Drawdown
51,97%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 407,10 MIO ( 30.09.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
1,90%

Agio regulär:
5,00%

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Top Holdings

BioNTech ADRs 3,70 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 2022 3,60 %
Nvidia 3,20 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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