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Ninety One GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Inc USD
Rücknahmepreis: 7,72 USD am 11.04.2025 (in EUR 6,80 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0345767858
WKN:
A0QYDQ
Investmentgesellschaft:
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Herr Werner Gey van Pittius
Fondswährung:
USD
Gründungsdatum:
30.11.2007
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
100% JPM GBI-EM Global Diversified USD
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Emerging Markets
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,39%
Performance 3 Monate:
-4,85%
Performance 6 Monate:
-3,17%
Performance 1 Jahr:
-0,32%
Performance 3 Jahre:
5,38%
Max. Drawdown
36,82%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
USD 367,40 MIO (
31.10.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
1,50%
Agio regulär:
5,26%
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Top Holdings
| Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 |  |
3,70 % |
| Republic of Poland Government 7.5 Jul 25 28 | |
3,20 % |
| Republic Of South Africa 8 Jan 31 30 | |
2,90 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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