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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD


Rücknahmepreis: 9,52 USD am 21.11.2024 (in EUR 9,02 )


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Stammdaten

ISIN:
LU1124234862

WKN:
A14RUZ

Investmentgesellschaft:
abrdn Investments Luxembourg S.A.

Fondsmanager:
Diversified Assets Team

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
01.06.2015

Fondstyp:
ausschüttend

Benchmark:
100% US Secured Overnight Financing Rate + 5%

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,08%

Performance 3 Monate:
4,90%

Performance 6 Monate:
5,45%

Performance 1 Jahr:
12,65%

Performance 3 Jahre:
14,63%

Max. Drawdown
19,07%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 217,20 MIO ( 31.08.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
0,95%

Agio regulär:
5,26%

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Top Holdings

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund 8,10 %
3i Infrastructure 2,70 %
BioPharma Credit 2,50 %

Top Branchen

Divers 94,80 %
Immobilien 4,20 %
Kasse 1,00 %

Top Länder

Welt 77,20 %
Emerging Markets 21,80 %
Kasse 1,00 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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