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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H


Rücknahmepreis: 9,51 EUR am 03.12.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU1268459010

WKN:
A14Y67

Investmentgesellschaft:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Fondsmanager:
Herr Steve Ellis

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
29.09.2015

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Emerging Markets

 

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,16%

Performance 3 Monate:
-1,81%

Performance 6 Monate:
2,05%

Performance 1 Jahr:
2,59%

Performance 3 Jahre:
-16,34%

Max. Drawdown
34,75%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 105,00 MIO ( 31.10.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
---

Verwaltungsgebühr:
1,20%

Agio regulär:
3,50%

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Top Holdings

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,33 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 7,84 %
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA 6,00 %

Top Branchen

Divers 93,61 %
Banken 3,35 %
Industrie / Investitionsgüter 2,18 %

Top Länder

Emerging Markets 24,67 %
Lateinamerika 24,50 %
Asien 20,86 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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