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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A
Rücknahmepreis: 158,95 EUR am 09.04.2025
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Stammdaten
ISIN:
LU1877914132
WKN:
A2N5FS
Investmentgesellschaft:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
21.12.2018
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,28%
Performance 3 Monate:
-16,43%
Performance 6 Monate:
-10,03%
Performance 1 Jahr:
-9,22%
Performance 3 Jahre:
-4,00%
Max. Drawdown
30,00%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 114,02 MIO (
28.02.2025 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
0,87%
Agio regulär:
4,00%
...
Top Holdings
| ASML HOLDING NV |  |
4,60 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | |
4,56 % |
| Mercadolibre Inc | |
4,48 % |
Top Branchen
| Informationstechnologie | |
25,78 % |
| Konsumgüter zyklisch | |
21,16 % |
| Industrie / Investitionsgüter | |
16,77 % |
Top Länder
| USA | |
49,64 % |
| Schweiz | |
9,79 % |
| Frankreich | |
7,63 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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