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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D
Rücknahmepreis: 196,28 EUR am 03.12.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU1877914488
WKN:
A2N5FV
Investmentgesellschaft:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
21.12.2018
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
1,21%
Performance 3 Monate:
8,15%
Performance 6 Monate:
9,59%
Performance 1 Jahr:
19,12%
Performance 3 Jahre:
13,58%
Max. Drawdown
29,20%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 110,43 MIO (
31.10.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
---
Verwaltungsgebühr:
0,87%
Agio regulär:
0,00%
...
Top Holdings
| Mercadolibre Inc |  |
5,04 % |
| Alphabet Inc-Cl C | |
4,90 % |
| Booking Holdings Inc | |
4,27 % |
Top Branchen
| Informationstechnologie | |
22,53 % |
| Konsumgüter zyklisch | |
22,22 % |
| Gesundheit / Healthcare | |
13,09 % |
Top Länder
| USA | |
52,01 % |
| Schweiz | |
10,38 % |
| Kasse | |
6,97 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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